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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 758 417.00 | 533 721.00 | 224 696.00 | 758 417.00 |
040 Immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 374.00 | 533 721.00 | 225 653.00 | 759 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
060 Stock marchandises | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
072 Créances – Autres | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
084 Disponibilités | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 381.00 | | 177 381.00 | 177 381.00 |
110 Total général Actif | 936 755.00 | 533 721.00 | 403 034.00 | 936 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 612.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 412 358.00 | 399 261.00 | | 412 358.00 |
222 Production stockée | 3 172.00 | 34 867.00 | | 3 172.00 |
230 Autres produits | 9 319.00 | 290.00 | | 9 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 849.00 | 434 418.00 | | 424 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 319.00 | 6 441.00 | | 4 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 462.00 | 112 142.00 | | 103 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | -114.00 | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 132 256.00 | 125 434.00 | | 132 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 356.00 | 11 231.00 | | 11 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 078.00 | 82 763.00 | | 91 078.00 |
252 Charges sociales | 22 557.00 | 24 093.00 | | 22 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 198.00 | 52 485.00 | | 55 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 177.00 | 414 476.00 | | 420 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 673.00 | 19 942.00 | | 4 673.00 |
280 Produits financiers | 12 754.00 | 9 718.00 | | 12 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 646.00 | 168.00 | | 30 646.00 |
294 Charges financières | 2 917.00 | 2 148.00 | | 2 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 485.00 | 67.00 | | 17 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 590.00 | | 3 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 121.00 | 24 023.00 | | 24 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 763 665.00 | | | 763 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 614.00 | | | 90 614.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |