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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AH Fonds commercial | 420 515.00 | | 420 515.00 | 420 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 807.00 | 117 212.00 | 33 596.00 | 150 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 161.00 | 120 050.00 | 455 111.00 | 575 161.00 |
BP En cours de production de services | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 976.00 | 3 234.00 | 28 742.00 | 31 976.00 |
BZ Autres créances | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CF Disponibilités | 138 452.00 | | 138 452.00 | 138 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 212.00 | 3 234.00 | 219 978.00 | 223 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 373.00 | 123 284.00 | 675 089.00 | 798 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 400.00 | 334 400.00 | | 334 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 440.00 | 6 674.00 | | 33 440.00 |
DG Autres réserves | 151 667.00 | 118 443.00 | | 151 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 578.00 | 59 991.00 | | 28 578.00 |
DL TOTAL (I) | 548 085.00 | 519 507.00 | | 548 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 035.00 | 50 401.00 | | 20 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 308.00 | 28 434.00 | | 15 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 197.00 | 106 682.00 | | 88 197.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 542.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 004.00 | 186 060.00 | | 127 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 089.00 | 705 567.00 | | 675 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 010.00 | 166 048.00 | | 123 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 336.00 | | 4 825.00 | 570 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 352.00 | | | 422 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 984.00 | | 4 825.00 | 146 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 154.00 | 10 896.00 | | 109 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 317.00 | 10 896.00 | | 107 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 035.00 | 16 040.00 | 3 994.00 | 20 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VP Divers | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 425.00 | 47 425.00 | 1 000.00 | 48 425.00 |
VW T.V.A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 004.00 | 123 010.00 | 3 994.00 | 127 004.00 |