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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 114.00 | 30 250.00 | 27 864.00 | 58 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 000.00 | 36 224.00 | 29 776.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 565.00 | 29 284.00 | 69 280.00 | 98 565.00 |
BZ Autres créances | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 376.00 | | 91 376.00 | 91 376.00 |
CF Disponibilités | 84 746.00 | | 84 746.00 | 84 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 389.00 | 29 284.00 | 271 105.00 | 300 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 389.00 | 65 508.00 | 300 881.00 | 366 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
DG Autres réserves | 119 026.00 | 90 647.00 | | 119 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 630.00 | 28 379.00 | | 27 630.00 |
DL TOTAL (I) | 155 904.00 | 128 274.00 | | 155 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 105.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 7 758.00 | | 2 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 372.00 | 78 459.00 | | 56 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 095.00 | 72 927.00 | | 81 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 131.00 | 159 249.00 | | 140 131.00 |
ED (V) | 4 846.00 | 417.00 | | 4 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 881.00 | 287 940.00 | | 300 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 131.00 | 159 249.00 | | 140 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 105.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 362 147.00 | 362 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 362 147.00 | 362 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 917.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 941.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 383.00 | 50 797.00 | | 50 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | 5 876.00 | | 6 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 870.00 | 399 730.00 | | 381 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 240.00 | 371 351.00 | | 354 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 630.00 | 28 379.00 | | 27 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 129.00 | | 870.00 | 65 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 243.00 | | 870.00 | 57 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 869.00 | 10 355.00 | | 25 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 895.00 | 10 355.00 | | 19 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 315.00 | 9 917.00 | 2 948.00 | 22 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 315.00 | 9 917.00 | 2 948.00 | 22 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 315.00 | 9 917.00 | 2 948.00 | 22 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 917.00 | 2 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 98 565.00 | 98 565.00 | | 98 565.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 179.00 | 126 179.00 | | 126 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 131.00 | 140 131.00 | | 140 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 1 098.00 | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 997.00 | 51 232.00 | | 39 997.00 |
ST Autres comptes | 21 112.00 | 21 543.00 | | 21 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 130.00 | 14 579.00 | | 15 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | 1 403.00 | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 098.00 | 2 501.00 | | 2 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 207.00 | 5 773.00 | | 8 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 240.00 | 87 354.00 | | 76 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |