| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 668.00 | 386 726.00 | 65 942.00 | 452 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 556.00 | 842 651.00 | 104 905.00 | 947 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 859.00 | 1 231 736.00 | 204 123.00 | 1 435 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
BN En cours de production de biens | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 116.00 | 7 695.00 | 790 422.00 | 798 116.00 |
BZ Autres créances | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 142.00 | 1 632.00 | 48 510.00 | 50 142.00 |
CF Disponibilités | 580 617.00 | | 580 617.00 | 580 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 781.00 | 9 327.00 | 1 525 454.00 | 1 534 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 640.00 | 1 241 063.00 | 1 729 577.00 | 2 970 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 948.00 | 528 948.00 | | 528 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 837.00 | 54 757.00 | | 67 837.00 |
DL TOTAL (I) | 761 785.00 | 748 705.00 | | 761 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 054.00 | 118 726.00 | | 117 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 045.00 | 372 296.00 | | 642 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 694.00 | 175 450.00 | | 208 694.00 |
EA Autres dettes | | 1 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 793.00 | 668 026.00 | | 967 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 577.00 | 1 416 730.00 | | 1 729 577.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 85.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 395.00 | | | 906 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 712.00 | | 64 904.00 | 1 456 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 756.00 | 1 435 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 756.00 | 1 400 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 977.00 | | 64 004.00 | 1 421 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | 900.00 | 5 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 411.00 | 78 081.00 | 85 756.00 | 1 239 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 052.00 | 78 081.00 | 85 756.00 | 1 237 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 695.00 | 1 632.00 | | 7 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 695.00 | 1 632.00 | | 7 695.00 |
UG ‐ Financières | | 1 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 045.00 | 642 045.00 | | 642 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 788 883.00 | 788 883.00 | | 788 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 054.00 | 55 656.00 | 61 398.00 | 117 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
VP Divers | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 085.00 | 848 085.00 | | 848 085.00 |
VW T.V.A. | 138 753.00 | 138 753.00 | | 138 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 793.00 | 906 395.00 | 61 398.00 | 967 793.00 |