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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 284 468.00 | | 284 468.00 | 284 468.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 045.00 | 5 857.00 | 1 187.00 | 7 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 383.00 | 181 589.00 | 3 794.00 | 185 383.00 |
BF Prêts | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 849.00 | 187 448.00 | 341 403.00 | 528 849.00 |
BT Marchandises | 341 247.00 | | 341 247.00 | 341 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BZ Autres créances | 111 564.00 | | 111 564.00 | 111 564.00 |
CF Disponibilités | 252 262.00 | | 252 262.00 | 252 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 543.00 | | 708 543.00 | 708 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 393.00 | 187 446.00 | 1 049 947.00 | 1 237 393.00 |
CU Autres participations | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 400 010.00 | 400 010.00 | | 400 010.00 |
DH Report à nouveau | -141 251.00 | -166 158.00 | | -141 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 969.00 | 24 907.00 | | 26 969.00 |
DL TOTAL (I) | 324 228.00 | 297 259.00 | | 324 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 678.00 | 593 034.00 | | 649 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 142.00 | 84 492.00 | | 74 142.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 876.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 718.00 | 683 238.00 | | 725 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 947.00 | 980 497.00 | | 1 049 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 398.00 | 6 272.00 | 74 849.00 | 258 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 398.00 | 6 272.00 | 74 849.00 | 258 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 678.00 | | | 649 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 143.00 | | | 74 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 035.00 | 115 035.00 | | 115 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 114.00 | 115 035.00 | 40 079.00 | 155 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 718.00 | | | 725 718.00 |