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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 518.00 | 215 103.00 | 16 414.00 | 231 518.00 |
040 Immobilisations financières | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 665.00 | 215 103.00 | 396 561.00 | 611 665.00 |
060 Stock marchandises | -1 900.00 | | -1 900.00 | -1 900.00 |
072 Créances – Autres | 95 236.00 | | 95 236.00 | 95 236.00 |
084 Disponibilités | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 475.00 | | 145 475.00 | 145 475.00 |
110 Total général Actif | 757 139.00 | 215 103.00 | 542 036.00 | 757 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 555 711.00 | | | 555 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
230 Autres produits | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 902.00 | | | 564 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 222.00 | | | 165 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 777.00 | | | 777.00 |
242 Autres charges externes. | 127 296.00 | | | 127 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 171.00 | | | 190 171.00 |
252 Charges sociales | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
262 Autres charges | 669.00 | | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 824.00 | | | 530 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
294 Charges financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 966.00 | | | 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 631.00 | | | 610 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |