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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 458.00 | 6 263.00 | 1 195.00 | 7 458.00 |
AH Fonds commercial | 310 401.00 | | 310 401.00 | 310 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 000.00 | 300 890.00 | 154 110.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 4 992.00 | 1 407.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 824.00 | 193 559.00 | 18 265.00 | 211 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 214.00 | 505 704.00 | 485 510.00 | 991 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 323.00 | | 555 323.00 | 555 323.00 |
BZ Autres créances | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CF Disponibilités | 252 225.00 | | 252 225.00 | 252 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 817 965.00 | | 817 965.00 | 817 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 179.00 | 505 704.00 | 1 303 475.00 | 1 809 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 243 925.00 | 217 046.00 | | 243 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 910.00 | 66 879.00 | | 41 910.00 |
DL TOTAL (I) | 637 835.00 | 635 925.00 | | 637 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 082.00 | 419 854.00 | | 371 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732.00 | 88.00 | | 3 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 048.00 | 6 745.00 | | 73 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 894.00 | 9 313.00 | | 25 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 885.00 | 224 477.00 | | 191 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 640.00 | 660 477.00 | | 665 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 475.00 | 1 296 402.00 | | 1 303 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 592.00 | 653 732.00 | | 592 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 862.00 | | 969 862.00 | 969 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 862.00 | | 969 862.00 | 969 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 109.00 | |
GE Autres charges | | | 40 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 722.00 | 2 963.00 | | 6 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 722.00 | 2 963.00 | | 6 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 068.00 | 1 396.00 | | 4 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | 1 396.00 | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 653.00 | 1 567.00 | | 2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | 9 455.00 | | 11 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 507.00 | 903 363.00 | | 977 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 597.00 | 836 484.00 | | 935 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 910.00 | 66 879.00 | | 41 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 395.00 | | 14 374.00 | 1 002 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 469.00 | | 1 195.00 | 770 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 694.00 | | 3 530.00 | 214 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 233.00 | | 9 649.00 | 17 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 595.00 | 49 109.00 | | 456 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 307 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 715.00 | 17 837.00 | | 180 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 477.00 | 224 477.00 | | 224 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 885.00 | 191 885.00 | | 191 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 082.00 | 371 082.00 | | 371 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 716.00 | 565 716.00 | | 565 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 847.00 | 565 847.00 | | 565 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 592.00 | 592 592.00 | | 592 592.00 |