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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AP Constructions | 32 288.00 | 11 298.00 | 20 990.00 | 32 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 081.00 | 28 001.00 | 13 079.00 | 41 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 527.00 | 24 378.00 | 44 149.00 | 68 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 575.00 | 73 329.00 | 265 246.00 | 338 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
BN En cours de production de biens | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 254.00 | | 91 254.00 | 91 254.00 |
BZ Autres créances | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CF Disponibilités | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 320.00 | | 156 320.00 | 156 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 894.00 | 73 329.00 | 421 566.00 | 494 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 925.00 | 278 635.00 | | 293 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 795.00 | 45 290.00 | | -15 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 199.00 | 2 020.00 | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 288 129.00 | 334 746.00 | | 288 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 918.00 | 68 101.00 | | 30 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 74.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 963.00 | 56 845.00 | | 54 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 240.00 | 40 830.00 | | 46 240.00 |
EA Autres dettes | | 1 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 436.00 | 167 180.00 | | 133 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 566.00 | 501 926.00 | | 421 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 598.00 | 121 608.00 | | 115 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 986.00 | | 18 852.00 | 375 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 264.00 | 338 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 264.00 | 141 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 414.00 | | | 181 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 405.00 | | 18 754.00 | 179 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | 98.00 | 5 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 675.00 | 23 377.00 | 27 724.00 | 77 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 024.00 | 23 377.00 | 27 724.00 | 68 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
UX Autres créances clients | 91 254.00 | 91 254.00 | | 91 254.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 918.00 | 13 080.00 | 17 838.00 | 30 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 299.00 | 99 299.00 | | 99 299.00 |
VW T.V.A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 436.00 | 115 598.00 | 17 838.00 | 133 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 808.00 | 6 932.00 | | 7 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 829.00 | 9 363.00 | | 9 829.00 |
ST Autres comptes | 141 553.00 | 124 923.00 | | 141 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 281.00 | 12 757.00 | | 16 281.00 |
YT Sous‐traitance | 13 859.00 | 13 273.00 | | 13 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 829.00 | 4 691.00 | | 4 829.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 857.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 818.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 417.00 | 7 750.00 | | 8 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 949.00 | 104 324.00 | | 95 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 924.00 | 51 363.00 | | 55 924.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 352.00 | 165 865.00 | | 186 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |