| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
AH Fonds commercial | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
AP Constructions | 303 367.00 | 78 286.00 | 225 081.00 | 303 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 284.00 | 729 181.00 | 203 103.00 | 932 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 295.00 | 172 940.00 | 121 355.00 | 294 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 222.00 | 995 836.00 | 604 386.00 | 1 600 222.00 |
BT Marchandises | 732 655.00 | 36 633.00 | 696 022.00 | 732 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 491.00 | | 93 491.00 | 93 491.00 |
BZ Autres créances | 305 134.00 | | 305 134.00 | 305 134.00 |
CF Disponibilités | 67 212.00 | | 67 212.00 | 67 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 059.00 | 36 633.00 | 1 164 426.00 | 1 201 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 281.00 | 1 032 469.00 | 1 768 813.00 | 2 801 281.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | 323 532.00 | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 333 262.00 | | | 333 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 896.00 | 15 142.00 | | 34 896.00 |
DL TOTAL (I) | 427 690.00 | 392 794.00 | | 427 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 430.00 | 795 943.00 | | 706 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 986.00 | 10 089.00 | | 17 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 433.00 | 388 241.00 | | 288 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 273.00 | 99 370.00 | | 314 273.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 123.00 | 1 293 643.00 | | 1 341 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 813.00 | 1 686 436.00 | | 1 768 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 221.00 | 673 510.00 | | 798 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | 55 909.00 | | 1 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 666 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 608 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 275 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 549.00 | 3 629.00 | | 9 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 549.00 | 3 629.00 | | 9 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | 6 211.00 | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | 6 211.00 | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 686.00 | -2 583.00 | | 6 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 2 978.00 | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 831.00 | 1 785 143.00 | | 2 324 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 934.00 | 1 770 000.00 | | 2 289 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 896.00 | 15 142.00 | | 34 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 742.00 | 10 297.00 | | 10 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 183.00 | | 183 039.00 | 1 417 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 658.00 | | 182 289.00 | 1 347 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 977.00 | | 750.00 | 32 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 571.00 | 115 265.00 | | 880 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 143.00 | 115 265.00 | | 865 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 433.00 | 288 433.00 | | 288 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
UX Autres créances clients | 93 491.00 | 93 491.00 | | 93 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 321.00 | 162 419.00 | 500 052.00 | 705 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 305 134.00 | 305 134.00 | | 305 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 273.00 | 314 273.00 | | 314 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 868.00 | 401 192.00 | 33 676.00 | 434 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 123.00 | 798 221.00 | 500 052.00 | 1 341 123.00 |