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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
AH Fonds commercial | 775 691.00 | | 775 691.00 | 775 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 583.00 | 24 061.00 | 522.00 | 24 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 765.00 | 284 811.00 | 3 954.00 | 288 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 798.00 | 314 539.00 | 783 259.00 | 1 097 798.00 |
BT Marchandises | 169 155.00 | | 169 155.00 | 169 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
BZ Autres créances | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
CF Disponibilités | 133 615.00 | | 133 615.00 | 133 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 871.00 | | 361 871.00 | 361 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 669.00 | 314 539.00 | 1 145 130.00 | 1 459 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 000.00 | 553 000.00 | | 553 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 723.00 | 4 064.00 | | 6 723.00 |
DG Autres réserves | 127 733.00 | 77 212.00 | | 127 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 575.00 | 53 180.00 | | 58 575.00 |
DK Provisions réglementées | 1 102.00 | 785.00 | | 1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 747 134.00 | 688 241.00 | | 747 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 794.00 | 276 973.00 | | 212 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 123.00 | 35 123.00 | | 30 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 808.00 | 96 297.00 | | 73 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 272.00 | 79 802.00 | | 81 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 996.00 | 488 194.00 | | 397 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 130.00 | 1 176 435.00 | | 1 145 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 251.00 | 275 738.00 | | 250 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 798.00 | | | 1 097 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 357.00 | | | 781 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 348.00 | | | 313 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 185.00 | 2 354.00 | | 312 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 519.00 | 2 354.00 | | 306 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 785.00 | 493.00 | 176.00 | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | 493.00 | 176.00 | 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 455.00 | 64 710.00 | 147 745.00 | 212 455.00 |
VI Groupe et associés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 996.00 | 250 251.00 | 147 745.00 | 397 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 858.00 | 5 398.00 | | 5 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 709.00 | 10 547.00 | | 10 709.00 |
ST Autres comptes | 23 587.00 | 25 168.00 | | 23 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 816.00 | 33 158.00 | | 32 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | 2 998.00 | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 843.00 | 8 396.00 | | 7 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 597.00 | 90 880.00 | | 86 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 945.00 | 74 948.00 | | 68 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 112.00 | 68 873.00 | | 67 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |