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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 769.00 | 17 369.00 | 9 400.00 | 26 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 049.00 | 59 675.00 | 2 374.00 | 62 049.00 |
AP Constructions | 276 407.00 | 160 998.00 | 115 409.00 | 276 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 421.00 | 551 035.00 | 106 385.00 | 657 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 058.00 | 100 760.00 | 55 298.00 | 156 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 510.00 | | 76 510.00 | 76 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 085.00 | 889 838.00 | 385 248.00 | 1 275 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 796.00 | | 331 796.00 | 331 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 780.00 | | 127 780.00 | 127 780.00 |
BT Marchandises | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BZ Autres créances | 766 376.00 | | 766 376.00 | 766 376.00 |
CF Disponibilités | 533 900.00 | | 533 900.00 | 533 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 317.00 | | 1 852 317.00 | 1 852 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 402.00 | 889 838.00 | 2 237 564.00 | 3 127 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 748 548.00 | 704 424.00 | | 748 548.00 |
DH Report à nouveau | | -60 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 218.00 | 164 717.00 | | 306 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 322.00 | 869 104.00 | | 1 115 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 539.00 | 352 824.00 | | 224 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | 97 626.00 | | 97 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 331.00 | 603 570.00 | | 469 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 126.00 | 157 545.00 | | 194 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 308.00 | | | 89 308.00 |
EA Autres dettes | 47 439.00 | 53 167.00 | | 47 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 242.00 | 1 264 732.00 | | 1 122 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 564.00 | 2 133 836.00 | | 2 237 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 411.00 | 942 694.00 | | 894 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 136 299.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 492 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 628 677.00 | |
FM Production stockée | | | -16 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | 81.00 | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 762.00 | 357.00 | | 9 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 105.00 | -276.00 | | -7 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 462.00 | 26 827.00 | | 94 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 720.00 | 3 015 140.00 | | 3 738 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 502.00 | 2 850 423.00 | | 3 432 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 218.00 | 164 717.00 | | 306 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 178.00 | | 159 533.00 | 1 183 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 626.00 | 1 275 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 626.00 | 1 166 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 489.00 | | 159 533.00 | 1 074 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 703.00 | 105 023.00 | 65 889.00 | 850 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 053.00 | 4 991.00 | | 72 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 650.00 | 100 032.00 | 65 889.00 | 778 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 330.00 | 469 330.00 | | 469 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 308.00 | 89 308.00 | | 89 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
UX Autres créances clients | 406 279.00 | 406 279.00 | | 406 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
VC Groupe et associés | 211 030.00 | 211 030.00 | | 211 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 539.00 | 94 208.00 | 130 331.00 | 224 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 284.00 | | | 128 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 348.00 | 40 322.00 | 5 026.00 | 45 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 071.00 | 806 698.00 | 23 373.00 | 830 071.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 242.00 | 894 411.00 | 227 831.00 | 1 122 242.00 |