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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 023.00 | 91 560.00 | 5 462.00 | 97 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 623.00 | 116 872.00 | 7 751.00 | 124 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BN En cours de production de biens | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 214.00 | 116 872.00 | 88 342.00 | 205 214.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 13 137.00 | 35 456.00 | | 13 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 954.00 | -22 319.00 | | 15 954.00 |
DL TOTAL (I) | 45 861.00 | 29 907.00 | | 45 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 034.00 | 22 035.00 | | 19 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | 34 220.00 | | 7 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 989.00 | 10 510.00 | | 7 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 482.00 | 77 624.00 | | 42 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 342.00 | 107 531.00 | | 88 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 085.00 | 75 372.00 | | 34 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 823.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
FD Production vendue biens | 182 033.00 | | 182 033.00 | 182 033.00 |
FG Production vendue services | 80 153.00 | | 80 153.00 | 80 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 192.00 | | 263 192.00 | 263 192.00 |
FM Production stockée | | | 9 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 032.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 038.00 | 305 532.00 | | 282 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 085.00 | 327 850.00 | | 266 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 954.00 | -22 319.00 | | 15 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 549.00 | 4 323.00 | | 112 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 549.00 | 4 323.00 | | 112 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
UX Autres créances clients | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |