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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 344.00 | 25 449.00 | 4 895.00 | 30 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 768.00 | 80 509.00 | 79 260.00 | 159 768.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 758.00 | 105 957.00 | 88 800.00 | 194 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 613.00 | 26 836.00 | 331 777.00 | 358 613.00 |
BZ Autres créances | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
CF Disponibilités | 183 662.00 | | 183 662.00 | 183 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 558.00 | 26 836.00 | 593 722.00 | 620 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 316.00 | 132 793.00 | 682 523.00 | 815 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 751.00 | | | 165 751.00 |
DH Report à nouveau | -98 754.00 | | | -98 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 484.00 | | | 133 484.00 |
DL TOTAL (I) | 211 480.00 | | | 211 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 990.00 | | | 168 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 258.00 | | | 148 258.00 |
EA Autres dettes | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 043.00 | | | 471 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 523.00 | | | 682 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 722.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 722.00 | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 990.00 | | | 168 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 257.00 | | | 148 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 356.00 | 417 356.00 | | 417 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 001.00 | 417 356.00 | | 422 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 819.00 | | | 456 819.00 |