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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 381.00 | 4 169.00 | 3 213.00 | 7 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 909.00 | 117 894.00 | 10 014.00 | 127 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 379.00 | 122 572.00 | 165 807.00 | 288 379.00 |
BT Marchandises | 215 260.00 | | 215 260.00 | 215 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 366.00 | | 141 366.00 | 141 366.00 |
BZ Autres créances | 68 248.00 | | 68 248.00 | 68 248.00 |
CF Disponibilités | 192 716.00 | | 192 716.00 | 192 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 966.00 | | 620 966.00 | 620 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 345.00 | 122 572.00 | 786 773.00 | 909 345.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 494 385.00 | | | 494 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
DL TOTAL (I) | 622 443.00 | | | 622 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 148.00 | | | 148 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 330.00 | | | 164 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 773.00 | | | 786 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 008.00 | | | 163 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 519.00 | | 1 456 519.00 | 1 456 519.00 |
FG Production vendue services | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 885.00 | | 1 469 885.00 | 1 469 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 314.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 613.00 | | | 1 476 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 256.00 | | | 1 378 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 372.00 | | 161 411.00 | 128 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 288 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 135 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 283.00 | | 11 411.00 | 125 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 150 000.00 | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 663.00 | 9 314.00 | 1 405.00 | 114 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 154.00 | 9 314.00 | 1 405.00 | 114 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 148.00 | 148 148.00 | | 148 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 141 366.00 | 141 366.00 | | 141 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 390.00 | 212 990.00 | 2 400.00 | 215 390.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 008.00 | 163 008.00 | | 163 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
ST Autres comptes | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
YT Sous‐traitance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 958.00 | | | 293 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 860.00 | | | 217 860.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 691.00 | | | 98 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |