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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 257.00 | 27 494.00 | 6 762.00 | 34 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 825.00 | 28 063.00 | 6 762.00 | 34 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BT Marchandises | 118 887.00 | | 118 887.00 | 118 887.00 |
BZ Autres créances | 68 198.00 | | 68 198.00 | 68 198.00 |
CF Disponibilités | 66 956.00 | | 66 956.00 | 66 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 560.00 | | 258 560.00 | 258 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 385.00 | 28 063.00 | 265 322.00 | 293 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 467.00 | 24 713.00 | | 36 467.00 |
DH Report à nouveau | 72 949.00 | 72 949.00 | | 72 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 594.00 | 26 754.00 | | 14 594.00 |
DL TOTAL (I) | 132 396.00 | 132 801.00 | | 132 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 600.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 174 012.00 | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 049.00 | 52 008.00 | | 27 049.00 |
EA Autres dettes | 9 534.00 | 5 996.00 | | 9 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 927.00 | 232 616.00 | | 132 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 322.00 | 365 417.00 | | 265 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 927.00 | 232 616.00 | | 132 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 159.00 | | 666.00 | 34 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 159.00 | | 666.00 | 34 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 646.00 | 2 417.00 | 28 063.00 | 25 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 646.00 | 2 417.00 | 28 063.00 | 25 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |