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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 705.00 | 227 739.00 | 93 967.00 | 321 705.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 388.00 | 230 407.00 | 93 982.00 | 324 388.00 |
060 Stock marchandises | | | 1.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
072 Créances – Autres | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
084 Disponibilités | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 581.00 | | 109 581.00 | 109 581.00 |
110 Total général Actif | 433 969.00 | 230 407.00 | 203 563.00 | 433 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 363.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 236.00 | 234 769.00 | | 240 236.00 |
222 Production stockée | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
230 Autres produits | 1 682.00 | 2 005.00 | | 1 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 090.00 | 237 137.00 | | 252 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 721.00 | 58 141.00 | | 105 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 257.00 | 2 379.00 | | -1 257.00 |
242 Autres charges externes. | 44 471.00 | 51 171.00 | | 44 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | 2 338.00 | | 2 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 591.00 | 55 902.00 | | 61 591.00 |
252 Charges sociales | 20 909.00 | 19 631.00 | | 20 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 754.00 | 28 509.00 | | 26 754.00 |
262 Autres charges | 933.00 | 980.00 | | 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 574.00 | 219 052.00 | | 261 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 484.00 | 18 085.00 | | -9 484.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 802.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 195.00 | 16 016.00 | | -10 195.00 |