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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 469.00 | | 317 469.00 | 317 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 993.00 | 25 229.00 | 3 765.00 | 28 993.00 |
AP Constructions | 101 056.00 | 79 012.00 | 22 045.00 | 101 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 805.00 | 117 033.00 | 56 773.00 | 173 805.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 193.00 | 222 669.00 | 417 524.00 | 640 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 097.00 | 19 651.00 | 435 446.00 | 455 097.00 |
BZ Autres créances | 191 693.00 | | 191 693.00 | 191 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 430 327.00 | | 430 327.00 | 430 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 419.00 | 19 651.00 | 1 170 768.00 | 1 190 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 612.00 | 242 320.00 | 1 588 292.00 | 1 830 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 800.00 | 34 800.00 | | 52 800.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | 822.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 704.00 | 45 669.00 | | 34 704.00 |
DL TOTAL (I) | 347 994.00 | 338 290.00 | | 347 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 772.00 | 138 475.00 | | 457 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 639.00 | 6 604.00 | | 4 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 714.00 | 74 211.00 | | 97 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 569.00 | 272 833.00 | | 310 569.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | 10 501.00 | | 4 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 448.00 | 358 174.00 | | 365 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 298.00 | 860 799.00 | | 1 240 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 292.00 | 1 204 589.00 | | 1 588 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | 3 373.00 | | 1 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 287.00 | | 53 820.00 | 597 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 981.00 | 17 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 914.00 | 640 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 933.00 | 276 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 947.00 | | 3 516.00 | 342 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 166.00 | | 49 024.00 | 237 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 174.00 | | 1 280.00 | 17 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 681.00 | 31 621.00 | 9 633.00 | 200 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 992.00 | 3 237.00 | | 21 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 690.00 | 28 384.00 | 9 633.00 | 178 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 508.00 | 5 931.00 | 1 788.00 | 15 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 508.00 | 5 931.00 | 1 788.00 | 15 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 008.00 | 5 931.00 | 7 288.00 | 21 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 931.00 | 7 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 714.00 | 97 714.00 | | 97 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 046.00 | 118 046.00 | | 118 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 448.00 | 365 448.00 | | 365 448.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
UX Autres créances clients | 431 516.00 | 431 516.00 | | 431 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VB T. V. A. | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VC Groupe et associés | 146 707.00 | 146 707.00 | | 146 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 385.00 | 456 385.00 | | 456 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 519.00 | 677 519.00 | | 677 519.00 |
VW T.V.A. | 101 396.00 | 101 396.00 | | 101 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 298.00 | 1 240 298.00 | | 1 240 298.00 |