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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 3 572.00 | 672.00 | 4 244.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 146 192.00 | 15 917.00 | 130 275.00 | 146 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 139.00 | 91 125.00 | 22 014.00 | 113 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 835.00 | 91 160.00 | 235 676.00 | 326 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 545.00 | 201 774.00 | 437 770.00 | 639 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
BN En cours de production de biens | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 785.00 | 13 204.00 | 885 581.00 | 898 785.00 |
BZ Autres créances | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CF Disponibilités | 231 729.00 | | 231 729.00 | 231 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 642.00 | 13 204.00 | 1 511 438.00 | 1 524 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 187.00 | 214 978.00 | 1 949 209.00 | 2 164 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 554 385.00 | 563 158.00 | | 554 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 104.00 | 11 227.00 | | 5 104.00 |
DL TOTAL (I) | 669 489.00 | 684 385.00 | | 669 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 235.00 | 178 964.00 | | 201 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 240.00 | 31 240.00 | | 38 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 207.00 | 571 688.00 | | 723 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 275.00 | 305 316.00 | | 297 275.00 |
EA Autres dettes | 19 764.00 | 742.00 | | 19 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 720.00 | 1 087 950.00 | | 1 279 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 209.00 | 1 772 334.00 | | 1 949 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 273.00 | | 32 230.00 | 655 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 958.00 | 639 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 698.00 | 37 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 259.00 | 586 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 224.00 | | 1 257.00 | 45 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 453.00 | | 30 973.00 | 594 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 458.00 | 51 753.00 | 43 437.00 | 193 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 521.00 | 749.00 | 8 698.00 | 11 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 937.00 | 51 004.00 | 34 738.00 | 181 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 207.00 | 723 207.00 | | 723 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 413.00 | 81 413.00 | | 81 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 852 842.00 | 852 842.00 | | 852 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
VB T. V. A. | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 508.00 | 28 296.00 | 115 474.00 | 149 508.00 |
VI Groupe et associés | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 666.00 | 1 011 146.00 | 11 520.00 | 1 022 666.00 |
VW T.V.A. | 133 391.00 | 133 391.00 | | 133 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 720.00 | 1 158 508.00 | 115 474.00 | 1 279 720.00 |