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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 139.00 | 31 028.00 | 21 111.00 | 52 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 960.00 | 110 661.00 | 106 299.00 | 216 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 610.00 | 145 620.00 | 138 990.00 | 284 610.00 |
BT Marchandises | 275 580.00 | | 275 580.00 | 275 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 842.00 | | 199 842.00 | 199 842.00 |
BZ Autres créances | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 367 123.00 | | 367 123.00 | 367 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 963.00 | | 873 963.00 | 873 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 572.00 | 145 620.00 | 1 012 953.00 | 1 158 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 519 441.00 | 431 847.00 | | 519 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 623.00 | 87 593.00 | | 96 623.00 |
DL TOTAL (I) | 624 449.00 | 527 825.00 | | 624 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 085.00 | 35 085.00 | | 30 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 442.00 | 185 621.00 | | 233 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 724.00 | 109 730.00 | | 111 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 388.00 | 23 004.00 | | 5 388.00 |
EA Autres dettes | 7 464.00 | 9 327.00 | | 7 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 504.00 | 368 396.00 | | 388 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 953.00 | 896 221.00 | | 1 012 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 102.00 | 368 396.00 | | 388 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 481.00 | | 90 873.00 | 229 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 745.00 | 284 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 745.00 | 269 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 971.00 | | 90 873.00 | 213 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 679.00 | 27 940.00 | | 117 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 749.00 | 27 940.00 | | 113 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 442.00 | 233 442.00 | | 233 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 199 842.00 | 199 842.00 | | 199 842.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VI Groupe et associés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 778.00 | 242 778.00 | | 242 778.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 102.00 | 388 102.00 | | 388 102.00 |