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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 104 245.00 | | 104 245.00 | 104 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 5 180.00 | -1 680.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 31 670.00 | 5 820.00 | 25 850.00 | 31 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 990.00 | 8 194.00 | 2 796.00 | 10 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 440.00 | 46 428.00 | 46 012.00 | 92 440.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 952.00 | 67 503.00 | 182 449.00 | 249 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
BP En cours de production de services | 100 906.00 | | 100 906.00 | 100 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 602.00 | 3 914.00 | 181 688.00 | 185 602.00 |
BZ Autres créances | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 654.00 | | 302 654.00 | 302 654.00 |
CF Disponibilités | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 105.00 | 3 914.00 | 738 191.00 | 742 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 057.00 | 71 417.00 | 920 640.00 | 992 057.00 |
CU Autres participations | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 260 462.00 | | | 260 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
DL TOTAL (I) | 323 262.00 | | | 323 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 907.00 | | | 261 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 336.00 | | | 102 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
EA Autres dettes | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 378.00 | | | 597 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 640.00 | | | 920 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 189.00 | | | 341 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 055.00 | | 1 145 055.00 | 1 145 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 055.00 | | 1 145 055.00 | 1 145 055.00 |
FM Production stockée | | | 100 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 7 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 618.00 | | | 1 284 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 352.00 | | | 1 264 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 437.00 | 11 138.00 | 9 071.00 | 65 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | 1 079.00 | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 455.00 | 10 059.00 | 9 071.00 | 59 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 261 907.00 | 147 648.00 | 114 259.00 | 261 907.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 390.00 | 91 390.00 | | 91 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VP Divers | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 332.00 | 271 332.00 | | 271 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 726.00 | 271 332.00 | 2 394.00 | 273 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 043.00 | 380 784.00 | 114 259.00 | 495 043.00 |