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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 071.00 | 34 722.00 | 348.00 | 35 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 371.00 | 39 446.00 | 4 924.00 | 44 371.00 |
BT Marchandises | 64 252.00 | 61 541.00 | 2 711.00 | 64 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BZ Autres créances | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CF Disponibilités | 189 596.00 | | 189 596.00 | 189 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 403.00 | 61 541.00 | 226 862.00 | 288 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 774.00 | 100 987.00 | 231 787.00 | 332 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 979.00 | | | -4 979.00 |
DL TOTAL (I) | 136 287.00 | | | 136 287.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 787.00 | | | 231 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 288.00 | | 119 288.00 | 119 288.00 |
FG Production vendue services | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 001.00 | | 143 001.00 | 143 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 892.00 | | | 207 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 871.00 | | | 212 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 979.00 | | | -4 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 272.00 | 175.00 | | 39 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 523.00 | 175.00 | | 35 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 4 300.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 129.00 | 61 541.00 | 49 129.00 | 49 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 129.00 | 61 541.00 | 49 129.00 | 49 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 629.00 | 65 841.00 | 53 629.00 | 53 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 841.00 | 53 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VI Groupe et associés | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 129.00 | 34 554.00 | 4 575.00 | 39 129.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 663.00 | 88 663.00 | | 88 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
ST Autres comptes | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | -4 378.00 | | | -4 378.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 283.00 | | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |