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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 261.00 | 18 143.00 | 2 118.00 | 20 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 367.00 | 19 419.00 | 5 948.00 | 25 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 907 487.00 | | 907 487.00 | 907 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 141.00 | | 973 141.00 | 973 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 508.00 | 19 419.00 | 979 089.00 | 998 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 928.00 | 106 928.00 | | 106 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
DG Autres réserves | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
DH Report à nouveau | 266 393.00 | 230 812.00 | | 266 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 071.00 | 35 581.00 | | 49 071.00 |
DL TOTAL (I) | 457 551.00 | 408 480.00 | | 457 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 518.00 | 439 923.00 | | 461 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 720.00 | 14 198.00 | | 52 720.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | 6 130.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 539.00 | 460 252.00 | | 521 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 089.00 | 868 731.00 | | 979 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 518.00 | | | 461 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 816.00 | | 303 816.00 | 303 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 816.00 | | 303 816.00 | 303 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | 6 954.00 | | 12 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 269.00 | 316 432.00 | | 305 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 198.00 | 280 850.00 | | 256 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 071.00 | 35 581.00 | | 49 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 949.00 | | 1 419.00 | 23 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 842.00 | | 1 419.00 | 18 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 484.00 | 935.00 | | 18 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 208.00 | 935.00 | | 17 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 65 653.00 | 65 653.00 | | 65 653.00 |
VI Groupe et associés | 461 518.00 | 461 518.00 | | 461 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
VW T.V.A. | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 539.00 | 521 539.00 | | 521 539.00 |