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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 545.00 | 50 906.00 | 52 639.00 | 103 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 272.00 | 51 965.00 | 98 307.00 | 150 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 711.00 | 7 252.00 | 103 459.00 | 110 711.00 |
BZ Autres créances | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
CF Disponibilités | 100 114.00 | | 100 114.00 | 100 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 187.00 | 7 252.00 | 227 934.00 | 235 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 995.00 | 59 217.00 | 328 778.00 | 387 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
CU Autres participations | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 146 257.00 | 131 259.00 | | 146 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 936.00 | 14 998.00 | | 12 936.00 |
DL TOTAL (I) | 260 293.00 | 247 357.00 | | 260 293.00 |
DP Provisions pour risques | 2 537.00 | 4 554.00 | | 2 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 537.00 | 4 554.00 | | 2 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 152.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 730.00 | 45 613.00 | | 16 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 6 327.00 | | 4 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 511.00 | 62 305.00 | | 44 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 948.00 | 114 397.00 | | 65 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 778.00 | 366 309.00 | | 328 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 948.00 | 114 397.00 | | 65 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 152.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 065.00 | | 455 065.00 | 455 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 065.00 | | 455 065.00 | 455 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | 299.00 | | 1 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537.00 | 299.00 | | 1 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | 299.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 807.00 | -10 813.00 | | -10 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 592.00 | 424 896.00 | | 477 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 656.00 | 409 899.00 | | 464 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 936.00 | 14 998.00 | | 12 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 859.00 | | 4 554.00 | 152 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 537.00 | 45 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 142.00 | 150 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 604.00 | 103 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 651.00 | | 4 554.00 | 43 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 232.00 | 9 337.00 | 4 605.00 | 47 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | 1 000.00 | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 173.00 | 9 337.00 | 3 604.00 | 45 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 554.00 | 2 537.00 | 4 554.00 | 4 554.00 |
6T Sur comptes clients | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 807.00 | 2 537.00 | 4 554.00 | 11 807.00 |
UG ‐ Financières | | 2 537.00 | 4 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 374.00 | 176 374.00 | | 176 374.00 |
VW T.V.A. | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |