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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 003.00 | 37 670.00 | 2 333.00 | 40 003.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 329.00 | 82 677.00 | 68 652.00 | 151 329.00 |
BF Prêts | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 516.00 | 120 347.00 | 641 169.00 | 761 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 737.00 | | 519 737.00 | 519 737.00 |
BZ Autres créances | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 258.00 | | 321 258.00 | 321 258.00 |
CF Disponibilités | 1 747 909.00 | | 1 747 909.00 | 1 747 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 644.00 | | 2 638 644.00 | 2 638 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 160.00 | 120 347.00 | 3 279 813.00 | 3 400 160.00 |
CU Autres participations | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 682 953.00 | | | 1 682 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 042.00 | | | 2 569 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 367.00 | | | 618 367.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 771.00 | | | 710 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 813.00 | | | 3 279 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 451.00 | | | 700 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 926.00 | | 36 114.00 | 739 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 523.00 | 761 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 523.00 | 156 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 315.00 | | 2 260.00 | 571 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 587.00 | | 22 266.00 | 148 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 024.00 | | 11 588.00 | 20 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 306.00 | 17 304.00 | 12 263.00 | 115 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 382.00 | 2 287.00 | | 35 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 923.00 | 15 017.00 | 12 263.00 | 79 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 081.00 | 249 081.00 | | 249 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 975.00 | 156 975.00 | | 156 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UP Prêts | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 519 737.00 | 519 737.00 | | 519 737.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 992.00 | 11 671.00 | 10 321.00 | 21 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 153.00 | | | 409 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 511.00 | 569 477.00 | 30 034.00 | 599 511.00 |
VW T.V.A. | 163 574.00 | 163 574.00 | | 163 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 771.00 | 700 451.00 | 10 321.00 | 710 771.00 |