| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 6 717.00 | 5 406.00 | 1 311.00 | 6 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 534.00 | 14 275.00 | 31 259.00 | 45 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 879.00 | 19 680.00 | 137 199.00 | 156 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 274.00 | 56 203.00 | 750 071.00 | 806 274.00 |
BZ Autres créances | 177 201.00 | | 177 201.00 | 177 201.00 |
CF Disponibilités | 477 799.00 | | 477 799.00 | 477 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 461 275.00 | 56 203.00 | 1 405 072.00 | 1 461 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 153.00 | 75 883.00 | 1 542 270.00 | 1 618 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 585.00 | 215 389.00 | | 211 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 894.00 | 132 596.00 | | 90 894.00 |
DL TOTAL (I) | 335 480.00 | 380 985.00 | | 335 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 895.00 | 26 913.00 | | 23 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 895.00 | 26 913.00 | | 23 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 344.00 | 17 405.00 | | 11 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 043.00 | 473 035.00 | | 904 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 869.00 | 177 076.00 | | 223 869.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 2 742.00 | | 1 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 030.00 | 97 310.00 | | 42 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 896.00 | 767 568.00 | | 1 182 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 270.00 | 1 175 467.00 | | 1 542 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 896.00 | 767 418.00 | | 1 182 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 771 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 772 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 5 995.00 | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048.00 | 5 995.00 | | 9 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 153.00 | -5 995.00 | | -8 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 184.00 | 22 841.00 | | 34 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 753.00 | 1 092 155.00 | | 1 815 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 858.00 | 959 559.00 | | 1 724 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 894.00 | 132 596.00 | | 90 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 550.00 | | 32 164.00 | 145 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 835.00 | 156 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 835.00 | 52 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 849.00 | | 27 236.00 | 45 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | 4 928.00 | 3 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 892.00 | 9 487.00 | 20 699.00 | 30 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 892.00 | 9 487.00 | 20 699.00 | 30 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 913.00 | | 3 019.00 | 26 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 913.00 | | 3 019.00 | 26 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 043.00 | 904 043.00 | | 904 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
UX Autres créances clients | 806 274.00 | 776 805.00 | 29 470.00 | 806 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 869.00 | 223 869.00 | | 223 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 201.00 | 177 201.00 | | 177 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 061.00 | 954 006.00 | 38 055.00 | 992 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 896.00 | 1 182 896.00 | | 1 182 896.00 |