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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 543.00 | 34 736.00 | 19 807.00 | 54 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 200.00 | 86 343.00 | 25 857.00 | 112 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 169.00 | 122 069.00 | 46 100.00 | 168 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 558.00 | 863.00 | 17 695.00 | 18 558.00 |
BZ Autres créances | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CF Disponibilités | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 551.00 | 863.00 | 159 687.00 | 160 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 720.00 | 122 933.00 | 205 787.00 | 328 720.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 614.00 | 6 658.00 | | -4 614.00 |
DL TOTAL (I) | 12 604.00 | 17 218.00 | | 12 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 269.00 | 62 798.00 | | 115 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 51 097.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 327.00 | 37 027.00 | | 6 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 060.00 | 35 549.00 | | 23 060.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 23 659.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 183.00 | 210 129.00 | | 193 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 787.00 | 227 347.00 | | 205 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 183.00 | | 380 183.00 | 380 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 183.00 | | 380 183.00 | 380 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 550.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 440.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 955.00 | -440.00 | | 30 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 361.00 | 438 107.00 | | 420 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 974.00 | 431 449.00 | | 424 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 614.00 | 6 658.00 | | -4 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 169.00 | | | 168 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 743.00 | | | 166 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 519.00 | 18 550.00 | | 103 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 529.00 | 18 550.00 | | 102 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 863.00 | | | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | | | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | | | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 256.00 | 14 261.00 | 31 995.00 | 46 256.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VW T.V.A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 188.00 | 114 193.00 | 31 995.00 | 146 188.00 |