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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 48 520.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 240.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 241.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 127 668.00 | |
BT Marchandises | | | 265 983.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 049.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 732.00 | |
CF Disponibilités | | | 229 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 561 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 689 285.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 354 366.00 | 314 749.00 | | 354 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 970.00 | 39 617.00 | | 41 970.00 |
DL TOTAL (I) | 528 336.00 | 486 366.00 | | 528 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 462.00 | 27 893.00 | | 11 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 697.00 | 697.00 | | 20 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 989.00 | 111 083.00 | | 72 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 788.00 | 74 028.00 | | 55 788.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 38 344.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 949.00 | 252 045.00 | | 160 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 285.00 | 738 410.00 | | 689 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 949.00 | 240 853.00 | | 160 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 632.00 | | 54 565.00 | 260 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 295.00 | | 54 565.00 | 202 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 761.00 | 13 767.00 | | 173 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 611.00 | 13 767.00 | | 172 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VI Groupe et associés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 771.00 | 66 104.00 | 8 666.00 | 74 771.00 |
VW T.V.A. | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 949.00 | 160 949.00 | | 160 949.00 |