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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 873.00 | 19 693.00 | 1 180.00 | 20 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 439.00 | 2 648.00 | 4 791.00 | 7 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 993.00 | 180 674.00 | 135 319.00 | 315 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 035.00 | 203 015.00 | 165 019.00 | 368 035.00 |
BN En cours de production de biens | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 592.00 | 5 315.00 | 203 277.00 | 208 592.00 |
BZ Autres créances | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 447.00 | 135.00 | 151 312.00 | 151 447.00 |
CF Disponibilités | 62 161.00 | | 62 161.00 | 62 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 325.00 | 5 450.00 | 495 875.00 | 501 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 360.00 | 208 465.00 | 660 895.00 | 869 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 112.00 | 4 290.00 | | 6 112.00 |
DG Autres réserves | 274 228.00 | 269 606.00 | | 274 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 911.00 | 36 444.00 | | 34 911.00 |
DL TOTAL (I) | 495 251.00 | 490 341.00 | | 495 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 769.00 | 20 854.00 | | 31 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 7 123.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 12 298.00 | | 13 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 184.00 | 108 005.00 | | 116 184.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 643.00 | 148 280.00 | | 165 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 895.00 | 638 621.00 | | 660 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 330.00 | 136 174.00 | | 146 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 638.00 | 19 635.00 | 1 258.00 | 184 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 631.00 | 3 063.00 | | 16 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 007.00 | 16 573.00 | 1 258.00 | 168 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 769.00 | 12 456.00 | 19 314.00 | 31 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 184.00 | 116 184.00 | | 116 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 643.00 | 146 330.00 | 19 314.00 | 165 643.00 |