| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 100.00 | 17 595.00 | 1 505.00 | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 658.00 | 24 254.00 | 4 404.00 | 28 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 161.00 | 48 687.00 | 6 474.00 | 55 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
BZ Autres créances | 122 052.00 | | 122 052.00 | 122 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 916.00 | | 142 916.00 | 142 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 077.00 | 48 687.00 | 149 390.00 | 198 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DH Report à nouveau | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
DL TOTAL (I) | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 390.00 | | | 149 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 254.00 | | 255 254.00 | 255 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 254.00 | | 255 254.00 | 255 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 515.00 | | | 261 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 403.00 | | | 209 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 684.00 | | 2 956.00 | 55 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 479.00 | 55 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 479.00 | 54 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 119.00 | | 2 956.00 | 55 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 611.00 | 1 555.00 | 3 479.00 | 50 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 611.00 | 1 555.00 | 3 479.00 | 50 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VC Groupe et associés | 118 870.00 | | | 118 870.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 377.00 | 139 812.00 | 565.00 | 140 377.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |