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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 24 350.00 | 425 650.00 | 450 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 005.00 | 87 033.00 | 1 063 972.00 | 1 151 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BZ Autres créances | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CF Disponibilités | 330 620.00 | | 330 620.00 | 330 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 458.00 | | 360 458.00 | 360 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 463.00 | 87 033.00 | 1 424 430.00 | 1 511 463.00 |
CU Autres participations | 649 619.00 | 62 683.00 | 586 936.00 | 649 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 064.00 | 186 064.00 | | 186 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 081.00 | 850 081.00 | | 850 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
DG Autres réserves | 319 417.00 | 319 417.00 | | 319 417.00 |
DH Report à nouveau | -727 476.00 | -958 245.00 | | -727 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 272.00 | 230 770.00 | | 252 272.00 |
DL TOTAL (I) | 905 885.00 | 653 612.00 | | 905 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 605.00 | 488 432.00 | | 440 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 132.00 | 262 583.00 | | 63 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082.00 | 3 600.00 | | 5 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 397.00 | 3 772.00 | | 9 397.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 29 618.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 545.00 | 788 005.00 | | 518 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 430.00 | 1 441 618.00 | | 1 424 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 515.00 | 143 919.00 | | 126 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 238.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 151.00 | 653 650.00 | | 389 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 879.00 | 422 881.00 | | 136 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 272.00 | 230 770.00 | | 252 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 160.00 | | 1 386.00 | 1 598 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448 541.00 | 651 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 541.00 | 1 151 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 160.00 | | 1 386.00 | 1 098 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 112.00 | 19 238.00 | | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 112.00 | 19 238.00 | | 5 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 374.00 | 62 683.00 | 359 374.00 | 359 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 374.00 | 62 683.00 | 359 374.00 | 359 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 605.00 | 48 575.00 | 198 356.00 | 440 605.00 |
VI Groupe et associés | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 223.00 | 29 837.00 | 1 386.00 | 31 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 545.00 | 126 515.00 | 198 356.00 | 518 545.00 |