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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
AH Fonds commercial | 275 683.00 | | 275 683.00 | 275 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 026.00 | 1 189 798.00 | 567 227.00 | 1 757 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 485.00 | 848 675.00 | 310 810.00 | 1 159 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 014.00 | 2 047 090.00 | 1 381 924.00 | 3 429 014.00 |
BT Marchandises | 805 856.00 | 8 903.00 | 796 953.00 | 805 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 465.00 | 34 440.00 | 1 766 025.00 | 1 800 465.00 |
BZ Autres créances | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
CF Disponibilités | 382 672.00 | | 382 672.00 | 382 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 748.00 | 43 343.00 | 3 370 405.00 | 3 413 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 762.00 | 2 090 433.00 | 4 752 328.00 | 6 842 762.00 |
CU Autres participations | 123 859.00 | | 123 859.00 | 123 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 649.00 | | | 1 576 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 834.00 | | | 460 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 484.00 | | | 3 700 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 892.00 | | | 573 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 576.00 | | | 280 576.00 |
EA Autres dettes | 169 093.00 | | | 169 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 845.00 | | | 1 051 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 328.00 | | | 4 752 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 845.00 | | | 1 051 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 962 772.00 | | 4 962 772.00 | 4 962 772.00 |
FG Production vendue services | 1 589 372.00 | | 1 589 372.00 | 1 589 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 552 145.00 | | 6 552 145.00 | 6 552 145.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 590 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 204 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 523.00 | |
GE Autres charges | | | 8 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 095 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 855.00 | | | 130 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 426.00 | | | 6 701 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 591.00 | | | 6 240 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 834.00 | | | 460 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 048.00 | | 283 964.00 | 3 632 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 999.00 | 3 429 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 585.00 | 297 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 414.00 | 2 916 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 085.00 | | | 301 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117 160.00 | | 282 764.00 | 3 117 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 803.00 | | 1 200.00 | 213 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 703.00 | 240 001.00 | 475 614.00 | 2 282 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 115.00 | 87.00 | 3 585.00 | 12 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 588.00 | 239 914.00 | 472 029.00 | 2 270 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 903.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 783.00 | 9 620.00 | 4 963.00 | 29 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 429.00 | 18 523.00 | 7 609.00 | 32 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 429.00 | 18 523.00 | 7 609.00 | 32 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 523.00 | 4 963.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 892.00 | 573 892.00 | | 573 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 451.00 | 91 451.00 | | 91 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 093.00 | 169 093.00 | | 169 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 465.00 | 1 800 465.00 | | 1 800 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VB T. V. A. | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VC Groupe et associés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VI Groupe et associés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 363.00 | 1 923 220.00 | 91 144.00 | 2 014 363.00 |
VW T.V.A. | 91 031.00 | 91 031.00 | | 91 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 845.00 | 1 051 845.00 | | 1 051 845.00 |