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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 401.00 | 149 822.00 | 14 578.00 | 164 401.00 |
040 Immobilisations financières | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 463.00 | 177 937.00 | 20 525.00 | 198 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 141.00 | | 89 141.00 | 89 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 508 050.00 | | 508 050.00 | 508 050.00 |
072 Créances – Autres | 99 972.00 | | 99 972.00 | 99 972.00 |
084 Disponibilités | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 730 639.00 | | 730 639.00 | 730 639.00 |
110 Total général Actif | 929 102.00 | 177 937.00 | 751 164.00 | 929 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -344 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -394 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 771 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 196 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 145 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 396 712.00 | 2 500 701.00 | | 2 396 712.00 |
222 Production stockée | 89 141.00 | -58 454.00 | | 89 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
230 Autres produits | 19 022.00 | 8 698.00 | | 19 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 508 243.00 | 2 450 944.00 | | 2 508 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 649 282.00 | 587 700.00 | | 649 282.00 |
242 Autres charges externes. | 1 626 124.00 | 1 525 072.00 | | 1 626 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 122.00 | 13 602.00 | | 9 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 381.00 | 347 406.00 | | 264 381.00 |
252 Charges sociales | 140 244.00 | 191 255.00 | | 140 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 282.00 | 13 946.00 | | 6 282.00 |
262 Autres charges | 658.00 | 2 002.00 | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 696 096.00 | 2 680 986.00 | | 2 696 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -187 852.00 | -230 041.00 | | -187 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 1 315.00 | 1 880.00 | | 1 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 194.00 | 5 853.00 | | 40 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -139 362.00 | -237 475.00 | | -139 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 943.00 | | | 197 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 137.00 | | | 40 137.00 |