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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 198.00 | 62 893.00 | 1 305.00 | 64 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 478.00 | 88 173.00 | 1 305.00 | 89 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
BZ Autres créances | 541 345.00 | | 541 345.00 | 541 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 637.00 | | 631 637.00 | 631 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 115.00 | 88 173.00 | 632 942.00 | 721 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 198 786.00 | 112 898.00 | | 198 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 113.00 | 91 656.00 | | 37 113.00 |
DL TOTAL (I) | 319 746.00 | 288 401.00 | | 319 746.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | 20 000.00 | | 136 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 32 000.00 | | 148 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 808.00 | 100 713.00 | | 55 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 268.00 | 88 570.00 | | 109 268.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 196.00 | 189 403.00 | | 165 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 942.00 | 509 804.00 | | 632 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 137.00 | | 840 137.00 | 840 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 137.00 | | 840 137.00 | 840 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 852.00 | 258.00 | | 11 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 000.00 | 20 000.00 | | 116 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 852.00 | 20 258.00 | | 127 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 852.00 | -20 258.00 | | -127 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 267.00 | 13 629.00 | | 3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 21 862.00 | | 9 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 767.00 | 1 050 304.00 | | 843 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 654.00 | 958 648.00 | | 806 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 113.00 | 91 656.00 | | 37 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 364.00 | | | 83 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 824.00 | 5 349.00 | | 82 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 711.00 | 5 349.00 | | 76 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 116 000.00 | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 116 000.00 | | 32 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 808.00 | 55 808.00 | | 55 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 90 293.00 | 90 293.00 | | 90 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VC Groupe et associés | 520 160.00 | 520 160.00 | | 520 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 637.00 | 631 637.00 | | 631 637.00 |
VW T.V.A. | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 196.00 | 165 196.00 | | 165 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |