| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
AH Fonds commercial | 91 109.00 | | 91 109.00 | 91 109.00 |
AP Constructions | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 143.00 | 5 347.00 | 796.00 | 6 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 251.00 | 17 249.00 | 18 002.00 | 35 251.00 |
BF Prêts | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 108.00 | 42 704.00 | 111 404.00 | 154 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
BN En cours de production de biens | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 034.00 | 4 704.00 | 1 310 329.00 | 1 315 034.00 |
BZ Autres créances | 90 706.00 | | 90 706.00 | 90 706.00 |
CF Disponibilités | 1 137 645.00 | | 1 137 645.00 | 1 137 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 356.00 | 4 704.00 | 2 621 651.00 | 2 626 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 464.00 | 47 408.00 | 2 733 056.00 | 2 780 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 565 637.00 | | | 1 565 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 236.00 | | | 166 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 873.00 | | | 1 896 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 237.00 | | | 209 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 313.00 | | | 296 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 767.00 | | | 300 767.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 182.00 | | | 836 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 056.00 | | | 2 733 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 835.00 | | | 652 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 955 533.00 | | 2 955 533.00 | 2 955 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 533.00 | | 2 955 533.00 | 2 955 533.00 |
FM Production stockée | | | 10 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 4 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 233.00 | | | 64 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 961.00 | | | 3 082 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 725.00 | | | 2 916 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 236.00 | | | 166 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 914.00 | | | 114 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 767.00 | | 40 355.00 | 174 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 414.00 | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 013.00 | 154 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670.00 | 99 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 929.00 | 53 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 691.00 | | | 99 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 165.00 | | 40 355.00 | 68 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 714.00 | 7 412.00 | 30 422.00 | 65 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | 492.00 | 670.00 | 8 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 624.00 | 6 920.00 | 29 752.00 | 57 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 313.00 | 296 313.00 | | 296 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 767.00 | 300 767.00 | | 300 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UP Prêts | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 035.00 | 1 315 035.00 | | 1 315 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 938.00 | 49 591.00 | 159 347.00 | 208 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 706.00 | 90 706.00 | | 90 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 478.00 | 1 408 981.00 | 1 496.00 | 1 410 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 182.00 | 652 835.00 | 159 347.00 | 812 182.00 |