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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 50.00 | 33.00 | 83.00 |
AP Constructions | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 809.00 | 20 419.00 | 391.00 | 20 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 305.00 | 42 454.00 | 136 851.00 | 179 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 189 336.00 | | 189 336.00 | 189 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 050.00 | | 305 050.00 | 305 050.00 |
CF Disponibilités | 125 860.00 | | 125 860.00 | 125 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 046.00 | | 625 046.00 | 625 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 351.00 | 42 454.00 | 761 897.00 | 804 351.00 |
CU Autres participations | 136 428.00 | | 136 428.00 | 136 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 753 323.00 | 833 114.00 | | 753 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 623.00 | -79 792.00 | | -87 623.00 |
DL TOTAL (I) | 725 699.00 | 813 323.00 | | 725 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 840.00 | 715.00 | | 7 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 12 047.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 705.00 | 12 803.00 | | 20 705.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 197.00 | 25 717.00 | | 36 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 897.00 | 839 039.00 | | 761 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 316.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 349.00 | 73 783.00 | | 64 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 972.00 | 153 575.00 | | 151 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 623.00 | -79 792.00 | | -87 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 132.00 | | 623.00 | 197 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 450.00 | 179 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111.00 | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 340.00 | 42 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | 83.00 | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 594.00 | | 541.00 | 60 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 428.00 | | | 136 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 622.00 | 2 282.00 | 18 450.00 | 58 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 50.00 | 111.00 | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 512.00 | 2 232.00 | 18 340.00 | 58 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VC Groupe et associés | 160 121.00 | 160 121.00 | | 160 121.00 |
VI Groupe et associés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 136.00 | 194 136.00 | | 194 136.00 |
VW T.V.A. | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |