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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 528.00 | 17 258.00 | 3 269.00 | 20 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 3 532.00 | 868.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 973.00 | 61 007.00 | 39 965.00 | 100 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 068.00 | 81 798.00 | 45 270.00 | 127 068.00 |
BP En cours de production de services | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 081.00 | 15 518.00 | 30 563.00 | 46 081.00 |
BZ Autres créances | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CF Disponibilités | 230 133.00 | | 230 133.00 | 230 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 696.00 | 15 518.00 | 280 179.00 | 295 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 765.00 | 97 316.00 | 325 449.00 | 422 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
DL TOTAL (I) | 134 964.00 | | | 134 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
EA Autres dettes | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 485.00 | | | 190 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 449.00 | | | 325 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 452.00 | | | 173 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
FM Production stockée | | | -40 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 391.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 597.00 | | | -3 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 879.00 | | | 522 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 684.00 | | | 434 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 889.00 | | 50 179.00 | 76 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 292.00 | | 7 236.00 | 13 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 430.00 | | 42 943.00 | 62 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 408.00 | 13 391.00 | | 68 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 292.00 | 3 967.00 | | 13 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 116.00 | 9 424.00 | | 55 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 679.00 | 20 646.00 | 17 033.00 | 37 679.00 |
VI Groupe et associés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 982.00 | 55 814.00 | 1 168.00 | 56 982.00 |
VW T.V.A. | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 485.00 | 173 452.00 | 17 033.00 | 190 485.00 |