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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 567.00 | 240.00 | 807.00 |
AH Fonds commercial | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 323.00 | 761 837.00 | 181 486.00 | 943 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 797.00 | 98 421.00 | 50 376.00 | 148 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 805.00 | 860 825.00 | 240 980.00 | 1 101 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BT Marchandises | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 193.00 | | 64 193.00 | 64 193.00 |
BZ Autres créances | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
CF Disponibilités | 294 525.00 | | 294 525.00 | 294 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 998.00 | | 437 998.00 | 437 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 803.00 | 860 825.00 | 678 978.00 | 1 539 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 161 947.00 | 241 555.00 | | 161 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 823.00 | 10 391.00 | | 32 823.00 |
DL TOTAL (I) | 524 770.00 | 581 947.00 | | 524 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 933.00 | 28 358.00 | | 33 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 461.00 | 80 886.00 | | 99 461.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 1 197.00 | | 1 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 752.00 | 22 028.00 | | 19 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 208.00 | 132 470.00 | | 154 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 978.00 | 714 416.00 | | 678 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 810.00 | | 787 810.00 | 787 810.00 |
FG Production vendue services | 154 326.00 | | 154 326.00 | 154 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 137.00 | | 942 137.00 | 942 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 946.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 160.00 | 28 399.00 | | 24 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 160.00 | 28 399.00 | | 24 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 966.00 | 1 662.00 | | 8 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 706.00 | 4 316.00 | | 3 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 758.00 | 5 978.00 | | 13 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 401.00 | 22 421.00 | | 10 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | -3 127.00 | | 12 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 442.00 | 910 631.00 | | 966 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 619.00 | 900 240.00 | | 933 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 823.00 | 10 391.00 | | 32 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 128.00 | | 79 236.00 | 1 106 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 205.00 | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 558.00 | 1 101 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 354.00 | 1 092 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 268.00 | | 79 206.00 | 1 095 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | 30.00 | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 052.00 | 112 652.00 | 76 879.00 | 825 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 404.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 888.00 | 112 249.00 | 76 879.00 | 824 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 208.00 | 154 208.00 | | 154 208.00 |