| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
AP Constructions | 1 036 592.00 | 139 521.00 | 897 071.00 | 1 036 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 273.00 | 41 618.00 | 67 655.00 | 109 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 286.00 | 64 778.00 | 71 509.00 | 136 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 582.00 | | 114 582.00 | 114 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 491.00 | 245 916.00 | 1 994 575.00 | 2 240 491.00 |
BP En cours de production de services | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BT Marchandises | 5 316 427.00 | 191 941.00 | 5 124 486.00 | 5 316 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 529.00 | 9 777.00 | 1 048 752.00 | 1 058 529.00 |
BZ Autres créances | 1 124 028.00 | | 1 124 028.00 | 1 124 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 69 873.00 | | 69 873.00 | 69 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 621 306.00 | 201 718.00 | 7 419 589.00 | 7 621 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 861 797.00 | 447 634.00 | 9 414 164.00 | 9 861 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 661.00 | 1 127 661.00 | | 1 127 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 366.00 | 199 366.00 | | 199 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
DG Autres réserves | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
DH Report à nouveau | -220 085.00 | -875 747.00 | | -220 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 964.00 | 55 746.00 | | -583 964.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 604 288.00 | 588 336.00 | | 604 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 174.00 | 665 516.00 | | 852 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566 473.00 | 3 368 014.00 | | 3 566 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 710.00 | 180 996.00 | | 203 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 007.00 | 5 254 467.00 | | 3 656 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 805.00 | 356 776.00 | | 399 805.00 |
EA Autres dettes | | 27 805.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 706.00 | | | 131 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 809 876.00 | 9 853 574.00 | | 8 809 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 414 164.00 | 10 441 910.00 | | 9 414 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 030 472.00 | | | 7 030 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 907.00 | | | 163 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 635 608.00 | | 15 635 608.00 | 15 635 608.00 |
FD Production vendue biens | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
FG Production vendue services | 865 717.00 | | 865 717.00 | 865 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 527 931.00 | | 16 527 931.00 | 16 527 931.00 |
FM Production stockée | | | 1 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 863 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 288 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 315 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 928.00 | | | 125 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 582.00 | | | 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 666.00 | 41 021.00 | | 21 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 666.00 | 41 021.00 | | 21 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 972.00 | 49 638.00 | | 63 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 972.00 | 49 638.00 | | 63 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 306.00 | -8 617.00 | | -42 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 885 890.00 | 15 329 849.00 | | 16 885 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 469 854.00 | 15 274 103.00 | | 17 469 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 964.00 | 55 746.00 | | -583 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 566.00 | | 1 032 070.00 | 1 773 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 145.00 | 2 240 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565 145.00 | 1 282 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 470.00 | | | 838 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 323.00 | | 1 031 973.00 | 815 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 774.00 | | 97.00 | 119 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 323.00 | 124 920.00 | 76 327.00 | 197 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 323.00 | 124 920.00 | 76 327.00 | 197 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 893.00 | 191 941.00 | 182 893.00 | 182 893.00 |
6T Sur comptes clients | 9 860.00 | | 83.00 | 9 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 753.00 | 191 941.00 | 182 976.00 | 192 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 753.00 | 191 941.00 | 182 976.00 | 192 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 007.00 | 3 656 007.00 | | 3 656 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 249.00 | 109 249.00 | | 109 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 760.00 | 109 760.00 | | 109 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 706.00 | 131 706.00 | | 131 706.00 |
UP Prêts | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 582.00 | | 114 582.00 | 114 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 747.00 | 1 044 747.00 | | 1 044 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
VB T. V. A. | 333 328.00 | 333 328.00 | | 333 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 907.00 | 163 907.00 | | 163 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 267.00 | 112 573.00 | 458 823.00 | 688 267.00 |
VI Groupe et associés | 3 566 473.00 | 2 566 473.00 | 1 000 000.00 | 3 566 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 682.00 | | | 336 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 733.00 | | | 111 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 063.00 | 789 063.00 | | 789 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 596.00 | 2 209 096.00 | 133 500.00 | 2 342 596.00 |
VW T.V.A. | 156 074.00 | 156 074.00 | | 156 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 606 669.00 | 7 030 472.00 | 1 459 326.00 | 8 606 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
ST Autres comptes | 651 326.00 | | | 651 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 813.00 | | | 376 813.00 |
YT Sous‐traitance | 447 654.00 | | | 447 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 764 239.00 | | | 2 764 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 377 907.00 | | | 2 377 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 621 399.00 | | | 1 621 399.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |