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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 315.00 | 128 346.00 | 58 970.00 | 187 315.00 |
040 Immobilisations financières | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 990.00 | 132 425.00 | 86 566.00 | 218 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 060.00 | 20 000.00 | 1 060.00 | 21 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
072 Créances – Autres | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
084 Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 092.00 | 20 000.00 | 38 092.00 | 58 092.00 |
110 Total général Actif | 277 082.00 | 152 425.00 | 124 657.00 | 277 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 729.00 | | | 173 729.00 |
222 Production stockée | -6 850.00 | | | -6 850.00 |
230 Autres produits | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 393.00 | | | 168 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
242 Autres charges externes. | 95 501.00 | | | 95 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
252 Charges sociales | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 754.00 | | | 248 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 361.00 | | | -80 361.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 214.00 | | | -83 214.00 |