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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 569.00 | 307 799.00 | 8 770.00 | 316 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 891.00 | 224 368.00 | 134 523.00 | 358 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 622.00 | 532 167.00 | 164 455.00 | 696 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
BP En cours de production de services | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 837.00 | | 302 837.00 | 302 837.00 |
BZ Autres créances | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
CF Disponibilités | 232 583.00 | | 232 583.00 | 232 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 757.00 | | 688 757.00 | 688 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 379.00 | 532 167.00 | 853 212.00 | 1 385 379.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 167 183.00 | 218 494.00 | | 167 183.00 |
DH Report à nouveau | | -34 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 118.00 | 23 448.00 | | 25 118.00 |
DL TOTAL (I) | 214 235.00 | 229 117.00 | | 214 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 130.00 | 279 650.00 | | 275 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 035.00 | 17 749.00 | | 35 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 808.00 | 605.00 | | 4 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 991.00 | 95 971.00 | | 62 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 250.00 | 142 924.00 | | 124 250.00 |
EA Autres dettes | 136 763.00 | 61 169.00 | | 136 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 977.00 | 598 068.00 | | 638 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 212.00 | 827 185.00 | | 853 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 038.00 | 516 009.00 | | 439 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 380.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 040.00 | | 1 395 040.00 | 1 395 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 040.00 | | 1 395 040.00 | 1 395 040.00 |
FM Production stockée | | | -54 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 198.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 2 083.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -12 202.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 941.00 | 1 434 670.00 | | 1 348 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 823.00 | 1 411 222.00 | | 1 323 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 118.00 | 23 448.00 | | 25 118.00 |