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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 449.00 | | 342 449.00 | 342 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BZ Autres créances | 981 092.00 | | 981 092.00 | 981 092.00 |
CF Disponibilités | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 494.00 | | 985 494.00 | 985 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 944.00 | | 1 327 944.00 | 1 327 944.00 |
CU Autres participations | 342 449.00 | | 342 449.00 | 342 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 66 400.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
DH Report à nouveau | 64 695.00 | -91 742.00 | | 64 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 294.00 | 283 487.00 | | 473 294.00 |
DL TOTAL (I) | 631 592.00 | 265 348.00 | | 631 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 645.00 | 145 046.00 | | 569 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 347.00 | 2 888.00 | | 14 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 381.00 | 127 081.00 | | 111 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 352.00 | 275 995.00 | | 696 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 944.00 | 541 343.00 | | 1 327 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569 645.00 | | | 569 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 208.00 | 10 735.00 | | 11 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 122.00 | 300 217.00 | | 500 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 828.00 | 16 730.00 | | 26 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 294.00 | 283 487.00 | | 473 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 381.00 | 111 381.00 | | 111 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VC Groupe et associés | 981 092.00 | 981 092.00 | | 981 092.00 |
VI Groupe et associés | 569 645.00 | 569 645.00 | | 569 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 544.00 | 982 544.00 | | 982 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 352.00 | 696 352.00 | | 696 352.00 |