| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 376 199.00 | 375 826.00 | 373.00 | 376 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 449.00 | 25 211.00 | 12 238.00 | 37 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 714.00 | 142 677.00 | 17 037.00 | 159 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 079.00 | 543 715.00 | 68 365.00 | 612 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 717.00 | | 161 717.00 | 161 717.00 |
BZ Autres créances | 222 993.00 | | 222 993.00 | 222 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CF Disponibilités | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 293.00 | | 393 293.00 | 393 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 372.00 | 543 715.00 | 461 658.00 | 1 005 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 148 567.00 | 290 313.00 | | 148 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 267.00 | 8 255.00 | | 6 267.00 |
DL TOTAL (I) | 163 219.00 | 306 952.00 | | 163 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 063.00 | 28 390.00 | | 28 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 683.00 | 39 618.00 | | 39 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 400.00 | 53 282.00 | | 42 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 779.00 | 110 396.00 | | 112 779.00 |
EA Autres dettes | 75 515.00 | 53 306.00 | | 75 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 439.00 | 284 992.00 | | 298 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 658.00 | 591 944.00 | | 461 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 827.00 | 282 054.00 | | 293 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 357.00 | 45 365.00 | | 7 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 079.00 | | | 612 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 362.00 | | | 573 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 673.00 | 11 042.00 | | 532 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 673.00 | 11 042.00 | | 532 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
VC Groupe et associés | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 063.00 | 23 451.00 | 4 612.00 | 28 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 390.00 | 25 452.00 | 2 938.00 | 28 390.00 |
VI Groupe et associés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 931.00 | 142 931.00 | | 142 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 315.00 | 384 710.00 | 605.00 | 385 315.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 439.00 | 293 827.00 | 4 612.00 | 298 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 223.00 | 30 809.00 | | 29 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 232.00 | 23 480.00 | | 22 232.00 |
ST Autres comptes | 127 714.00 | 124 329.00 | | 127 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 400.00 | 137 912.00 | | 141 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 481 321.00 | | | 481 321.00 |
YT Sous‐traitance | 7 469.00 | 15 567.00 | | 7 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 731.00 | 3 555.00 | | 3 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 954.00 | 34 364.00 | | 32 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 247.00 | 45 443.00 | | 48 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 530.00 | 54 314.00 | | 56 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 815.00 | 301 288.00 | | 298 815.00 |