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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 617.00 | 427 636.00 | 53 980.00 | 481 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 240.00 | 285 676.00 | 73 564.00 | 359 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 699.00 | 713 312.00 | 175 387.00 | 888 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 421.00 | 1 496.00 | 117 924.00 | 119 421.00 |
BZ Autres créances | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CF Disponibilités | 1 088 747.00 | | 1 088 747.00 | 1 088 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 778.00 | 1 496.00 | 1 229 281.00 | 1 230 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 477.00 | 714 809.00 | 1 404 668.00 | 2 119 477.00 |
CU Autres participations | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 662 619.00 | 815 892.00 | | 662 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 004.00 | 146 727.00 | | 133 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 039 823.00 | 1 206 819.00 | | 1 039 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 313.00 | 30 249.00 | | 61 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 500.00 | 40 934.00 | | 220 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 759.00 | 58 099.00 | | 20 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 273.00 | 81 956.00 | | 62 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 846.00 | 211 238.00 | | 364 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 668.00 | 1 418 057.00 | | 1 404 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 480.00 | 211 238.00 | | 323 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 627.00 | | 8.00 | 895 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 936.00 | 888 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 936.00 | 840 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 792.00 | | | 847 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 723.00 | | 8.00 | 9 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 830.00 | 58 418.00 | 6 936.00 | 661 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 830.00 | 58 418.00 | 6 936.00 | 661 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UX Autres créances clients | 117 426.00 | 117 426.00 | | 117 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 313.00 | 19 948.00 | 41 365.00 | 61 313.00 |
VI Groupe et associés | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 031.00 | 142 031.00 | | 142 031.00 |
VW T.V.A. | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 846.00 | 323 480.00 | 41 365.00 | 364 846.00 |