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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 356.00 | 197 202.00 | 2 153.00 | 199 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 224.00 | 49 716.00 | 508.00 | 50 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 361.00 | 246 918.00 | 3 442.00 | 250 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 049.00 | | 87 049.00 | 87 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 410.00 | 246 918.00 | 90 492.00 | 337 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | -240 815.00 | | | -240 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
DL TOTAL (I) | -136 008.00 | | | -136 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 157.00 | | | 167 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 492.00 | | | 90 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208.00 | 186.00 | 2 394.00 | 2 208.00 |
FG Production vendue services | 302 335.00 | 1 054.00 | 303 389.00 | 302 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 543.00 | 1 240.00 | 305 783.00 | 304 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 592.00 | | | 319 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 585.00 | | | 289 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 437.00 | | 2 924.00 | 247 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 956.00 | | 2 400.00 | 196 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 700.00 | | 524.00 | 49 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 812.00 | 3 106.00 | | 243 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 176.00 | 3 027.00 | | 194 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 636.00 | 80.00 | | 49 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 830.00 | 2 391.00 | 91 146.00 | 163 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
UX Autres créances clients | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 232.00 | 40 451.00 | 781.00 | 41 232.00 |
VW T.V.A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 500.00 | 65 062.00 | 91 146.00 | 226 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
ST Autres comptes | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
YT Sous‐traitance | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 605.00 | | | 62 605.00 |