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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AP Constructions | 82 455.00 | 82 455.00 | | 82 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 802.00 | 44 402.00 | 399.00 | 44 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 869.00 | 132 470.00 | 57 399.00 | 189 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 757.00 | 15 513.00 | -9 756.00 | 5 757.00 |
BZ Autres créances | 69 818.00 | | 69 818.00 | 69 818.00 |
CF Disponibilités | 469 700.00 | | 469 700.00 | 469 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 722.00 | 15 513.00 | 552 209.00 | 567 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 591.00 | 147 983.00 | 609 609.00 | 757 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -117 026.00 | | | -117 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 264.00 | -117 026.00 | | 25 264.00 |
DL TOTAL (I) | -82 902.00 | -108 166.00 | | -82 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 396.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 098.00 | 188 501.00 | | 448 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 684.00 | 84 692.00 | | 52 684.00 |
EA Autres dettes | 191 110.00 | 681 719.00 | | 191 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 511.00 | 956 785.00 | | 692 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 609.00 | 848 619.00 | | 609 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 511.00 | 956 785.00 | | 692 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 396.00 | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -70.00 | |
FG Production vendue services | | | 798 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 217.00 | 534 597.00 | | 970 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 953.00 | 651 623.00 | | 944 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 264.00 | -117 026.00 | | 25 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 869.00 | | 57 000.00 | 132 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 257.00 | | | 127 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 433.00 | 1 037.00 | | 131 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | 418.00 | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 238.00 | 620.00 | | 126 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 248.00 | 15 513.00 | 15 248.00 | 15 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 248.00 | 15 513.00 | 15 248.00 | 15 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 248.00 | 15 513.00 | 15 248.00 | 15 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 513.00 | 15 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 098.00 | 448 098.00 | | 448 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 110.00 | 191 110.00 | | 191 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VB T. V. A. | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 600.00 | 96 600.00 | 57 000.00 | 153 600.00 |
VW T.V.A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 511.00 | 692 511.00 | | 692 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |