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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 2 279.00 | 2 111.00 | 4 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 504.00 | 17 060.00 | 16 445.00 | 33 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 615.00 | 136 877.00 | 447 739.00 | 584 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 767.00 | 156 216.00 | 466 552.00 | 622 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 437.00 | | 91 437.00 | 91 437.00 |
CF Disponibilités | 95 238.00 | | 95 238.00 | 95 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 088.00 | | 198 088.00 | 198 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 855.00 | 156 216.00 | 664 639.00 | 820 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 391.00 | 263 414.00 | | 178 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 333.00 | 44 977.00 | | 31 333.00 |
DL TOTAL (I) | 361 724.00 | 330 391.00 | | 361 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 056.00 | 178 093.00 | | 194 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 633.00 | 96 736.00 | | 68 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 516.00 | 18 050.00 | | 19 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 599.00 | 21 433.00 | | 19 599.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 986.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 915.00 | 315 297.00 | | 302 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 639.00 | 645 688.00 | | 664 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 100.00 | 315 297.00 | | 85 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 95.00 | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 253.00 | | 62 104.00 | 561 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590.00 | | 622 767.00 | 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | 618 120.00 | 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 606.00 | | 62 104.00 | 556 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 253.00 | 66 963.00 | | 89 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 887.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 860.00 | 66 076.00 | | 87 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 286.00 | 14 286.00 | 50 000.00 | 64 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 881.00 | 26 065.00 | 109 307.00 | 193 881.00 |
VI Groupe et associés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 915.00 | 85 100.00 | 159 307.00 | 302 915.00 |