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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 737.00 | 3 871.00 | 18 866.00 | 22 737.00 |
040 Immobilisations financières | 158 704.00 | | 158 704.00 | 158 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 442.00 | 3 871.00 | 177 571.00 | 181 442.00 |
072 Créances – Autres | 116 882.00 | | 116 882.00 | 116 882.00 |
084 Disponibilités | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 873.00 | | 126 873.00 | 126 873.00 |
110 Total général Actif | 308 315.00 | 3 871.00 | 304 444.00 | 308 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 449.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 172.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 176 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 113 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
262 Autres charges | 544.00 | | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 537.00 | | | -28 537.00 |
280 Produits financiers | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 184 542.00 | | | 184 542.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177 752.00 | | | 177 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 177 752.00 | | | 177 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 194.00 | | | 339 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 177 752.00 | | | 177 752.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 177 753.00 | | | 177 753.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 142.00 | | | 8 142.00 |