| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 079.00 | 99 079.00 | | 99 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 697.00 | 14 806.00 | 891.00 | 15 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 677.00 | 113 886.00 | 7 791.00 | 121 677.00 |
BT Marchandises | 137 538.00 | | 137 538.00 | 137 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 410.00 | 13 212.00 | 25 198.00 | 38 410.00 |
BZ Autres créances | 118 347.00 | | 118 347.00 | 118 347.00 |
CF Disponibilités | 93 989.00 | | 93 989.00 | 93 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 958.00 | 13 212.00 | 376 746.00 | 389 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 635.00 | 127 097.00 | 384 537.00 | 511 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 155.00 | 60 297.00 | | 50 155.00 |
DH Report à nouveau | -6 018.00 | -6 018.00 | | -6 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 030.00 | -10 143.00 | | 77 030.00 |
DL TOTAL (I) | 146 466.00 | 69 437.00 | | 146 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 082.00 | 87 967.00 | | 104 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 177.00 | 50 119.00 | | 57 177.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | 28 195.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 071.00 | 216 671.00 | | 238 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 537.00 | 286 108.00 | | 384 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 846.00 | | 831.00 | 120 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 946.00 | | 831.00 | 113 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 024.00 | 861.00 | | 113 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 024.00 | 861.00 | | 113 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VC Groupe et associés | 113 561.00 | 113 561.00 | | 113 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 331.00 | 158 431.00 | 6 900.00 | 165 331.00 |
VW T.V.A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 071.00 | 188 071.00 | 50 000.00 | 238 071.00 |