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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AP Constructions | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 068.00 | 50 180.00 | 6 889.00 | 57 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 812.00 | 277 702.00 | 90 110.00 | 367 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 488.00 | 390 867.00 | 128 622.00 | 519 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 468.00 | | 83 468.00 | 83 468.00 |
BN En cours de production de biens | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 843.00 | | 617 843.00 | 617 843.00 |
BZ Autres créances | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
CF Disponibilités | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 732.00 | | 827 732.00 | 827 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 220.00 | 390 867.00 | 956 354.00 | 1 347 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
DL TOTAL (I) | 172 736.00 | | | 172 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 047.00 | | | 110 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 027.00 | | | 235 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 105.00 | | | 186 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 869.00 | | | 158 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 618.00 | | | 783 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 354.00 | | | 956 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 777.00 | | | 724 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 027.00 | | | 235 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 773 455.00 | | 2 773 455.00 | 2 773 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 455.00 | | 2 773 455.00 | 2 773 455.00 |
FM Production stockée | | | -66 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 500.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 758.00 | | | 2 750 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 729.00 | | | 2 697 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 781.00 | | 60 191.00 | 459 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 29 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 519 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 474 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 706.00 | | 60 191.00 | 414 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 524.00 | 50 499.00 | 157.00 | 340 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 285.00 | 50 499.00 | 157.00 | 327 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 105.00 | 186 105.00 | | 186 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
UX Autres créances clients | 617 843.00 | 617 843.00 | | 617 843.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 712.00 | 34 740.00 | 31 971.00 | 66 712.00 |
VI Groupe et associés | 235 027.00 | 235 027.00 | | 235 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 688.00 | 657 352.00 | 29 336.00 | 686 688.00 |
VW T.V.A. | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 749.00 | 724 777.00 | 31 971.00 | 756 749.00 |