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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 784.00 | 5 743.00 | 31 040.00 | 36 784.00 |
040 Immobilisations financières | 315 695.00 | | 315 695.00 | 315 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 480.00 | 5 743.00 | 346 736.00 | 352 480.00 |
072 Créances – Autres | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
084 Disponibilités | 129 869.00 | | 129 869.00 | 129 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 432.00 | | 132 432.00 | 132 432.00 |
110 Total général Actif | 484 912.00 | 5 743.00 | 479 168.00 | 484 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 444.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 146 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 644.00 | | | -11 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148 233.00 | | | 148 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 047.00 | | | -14 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 035.00 | | | 347 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 444.00 | | | 151 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 949.00 | | | 1 949.00 |